Semaine du 18 au 24 juin : Lundi : présentation centre de loisirs de juillet, Familles Rurales - Mercredi : ludothèque

Note explicative sur le budget réalisé en 2017

et le budget prévisionnel pour 2018

 

Réalisé 2017 comparé au budget réalisé en 2016

 

Fonctionnement pour plus de détails, voir le tableau Réalisé 2017 voté le 06/03/2018

  • Recettes :

Hausse des locations de salles + une redevance 2015 passée en 2016

Suppression de la dotation de solidarité par la nouvelle intercommunalité (-96 670 €)

Baisse de 13 479 € de la dotation de l’Etat

Au total, hors recettes exceptionnelles, nos produits ont diminué de 88 545 € soit –7.38% par rapport à 2016.

  • Dépenses

Baisse de 4% de nos charges générales (Baisse des dépenses en eau, arrêt en cours d’année des activités périscolaires)

Hausse de 2% des charges de personnel

Hausse de 6% des autres charges de gestion (prise en charge de la maintenance de l’éclairage public payé auparavant par la CCPSG).

Baisse de 6% de nos charges financières.

Au total sans tenir compte des dépenses exceptionnelles nous avons dépensé 9 333 € de plus qu’en 2016 soit une hausse de 1,07%

 

Ceci nous permet de dégager un résultat positif de 232 032 € (en baisse de 97 880 € par rapport à 2016) transféré en investissements

 

Investissements : Pour plus de détails, voir le Réalisé investissements 2017 voté le 06/03/2018

Par rapport aux prévisions, les recettes ont été réalisées à 95% (1 238 665 € pour 1 340 556 € prévus).

Les dépenses n'ont été réalisées qu'à hauteur de 43% (571 932 € pour 1 340 556 € prévus). Cela s'explique principalement par le report des travaux sur la RD 10 à la Vange du fait du retard des travaux sur les réseaux et par le report des travaux sur la salle des fêtes et le restaurant scolaire dans l’attente de subventions.

              

Prévisionnel 2018

 

Le budget prévisionnel 2018 a été encore réalisé dans des conditions difficiles : liquidation de l’ancienne intercommunalité pas encore réglée et dotation et prises de compétences non décidées par la nouvelle communauté. Cela nous a obligés à être prudents dans nos prévisions de dépenses et de recettes. 

Fonctionnement pour plus de détails, voir le budget prévisionnel 2018 voté le 10/04/2018

  • Recettes :
Pas de hausse des taux des taxes locales
Baisse des aides de l’Etat du fait de l’arrêt des contrats aidés
Baisse des locations de salle (travaux salle des fêtes)
  • Dépenses
Hausse des charges générales due principalement à la reprise en charge de l'éclairage public par la commune (+ 13 000 €)
Reprise du nettoyage de l’école publique par une entreprise
Hausse des frais de personnel malgré l’arrêt des contrats pour le ménage école. Cette hausse est due à l’arrêt des contrats aidés, ce qui va nécessiter des embauches au cours de l’année.
Baisse des charges financières
Nous espérons dégager un résultat de 146 141 €

Investissements : Pour plus de détails, voir le prévisionnel investissements 2018 voté le 10/04/2018

L’année 2018 va connaître de nombreux investissements qui avaient été, jusque-là, reportés dans l’attente d’accord de subventions et/ou de la réalisation de travaux d’eaux pluviales. Seule l’agrandissement de la cantine sera peut-être repoussé dans l’attente d’une nouvelle subvention. A noter, nous prévoyons des travaux sur le stade : grillage d’enceinte, main courante, cela permettra de sécuriser l’enceinte et de faire homologuer le terrain de foot pour les rencontres de coupe de France.